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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AP Constructions | 3 450.00 | 1 463.00 | 1 987.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 851.00 | 2 655.00 | 3 196.00 | 5 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 400.00 | 9 067.00 | 7 333.00 | 16 400.00 |
BT Marchandises | 238 939.00 | | 238 939.00 | 238 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 806.00 | 4 771.00 | 178 034.00 | 182 806.00 |
BZ Autres créances | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
CF Disponibilités | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 742.00 | 4 771.00 | 452 970.00 | 457 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 141.00 | 13 838.00 | 460 303.00 | 474 141.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 1 750.00 | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 109 850.00 | 64 248.00 | | 109 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 637.00 | 48 004.00 | | 17 637.00 |
DL TOTAL (I) | 176 638.00 | 159 000.00 | | 176 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 858.00 | 56 888.00 | | 105 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 636.00 | 50 905.00 | | 75 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 024.00 | 97 084.00 | | 73 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 146.00 | 45 524.00 | | 29 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 665.00 | 250 401.00 | | 283 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 303.00 | 409 402.00 | | 460 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 357.00 | | 848 357.00 | 848 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 357.00 | | 848 357.00 | 848 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 357.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 131.00 | 357.00 | | 12 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 74.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 463.00 | 74.00 | | 9 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 668.00 | 283.00 | | 2 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 12 500.00 | | 2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 935.00 | 821 263.00 | | 873 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 298.00 | 773 259.00 | | 856 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 637.00 | 48 004.00 | | 17 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 886.00 | 6 682.00 | | 12 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 771.00 | 4 771.00 | 4 771.00 | 4 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 771.00 | 4 771.00 | 4 771.00 | 4 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 771.00 | 4 771.00 | 4 771.00 | 4 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 636.00 | 75 636.00 | | 75 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 858.00 | 77 015.00 | 28 843.00 | 105 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 105.00 | 211 985.00 | 2 120.00 | 214 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 665.00 | 254 822.00 | 28 843.00 | 283 665.00 |