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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AP Constructions | 18 616.00 | 8 589.00 | 10 027.00 | 18 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 162.00 | 12 195.00 | 20 968.00 | 33 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 797.00 | 26 632.00 | 34 164.00 | 60 797.00 |
BT Marchandises | 239 642.00 | | 239 642.00 | 239 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 540.00 | | 118 540.00 | 118 540.00 |
BZ Autres créances | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
CF Disponibilités | 65 536.00 | | 65 536.00 | 65 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 392.00 | | 457 392.00 | 457 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 189.00 | 26 632.00 | 491 556.00 | 518 189.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 147 611.00 | 147 611.00 | | 147 611.00 |
DH Report à nouveau | -42 315.00 | | | -42 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 801.00 | -42 315.00 | | 36 801.00 |
DL TOTAL (I) | 191 597.00 | 154 796.00 | | 191 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 602.00 | 190 540.00 | | 124 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 138.00 | 47.00 | | 28 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 782.00 | 88 089.00 | | 108 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 438.00 | 55 778.00 | | 38 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 960.00 | 334 455.00 | | 299 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 556.00 | 489 251.00 | | 491 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 023.00 | 18 952.00 | 49 179.00 | 179 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 60 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 51 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 019.00 | 1 073.00 | 41 311.00 | 69 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 004.00 | 17 879.00 | 2 019.00 | 110 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 381.00 | 19 075.00 | 2 997.00 | 49 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 679.00 | 170.00 | | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 703.00 | 18 905.00 | 2 997.00 | 43 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 782.00 | 108 782.00 | | 108 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 118 540.00 | 118 540.00 | | 118 540.00 |
VB T. V. A. | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 557.00 | 36 927.00 | 63 630.00 | 100 557.00 |
VI Groupe et associés | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 353.00 | 152 213.00 | 3 140.00 | 155 353.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 960.00 | 236 329.00 | 63 630.00 | 299 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |