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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AP Constructions | 3 450.00 | 2 028.00 | 1 422.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 851.00 | 3 358.00 | 2 493.00 | 5 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 400.00 | 10 335.00 | 6 065.00 | 16 400.00 |
BT Marchandises | 283 302.00 | | 283 302.00 | 283 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 100.00 | 4 771.00 | 128 328.00 | 133 100.00 |
BZ Autres créances | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 657.00 | 4 771.00 | 429 885.00 | 434 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 056.00 | 15 106.00 | 435 950.00 | 451 056.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 127 487.00 | 109 850.00 | | 127 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 987.00 | 17 637.00 | | 18 987.00 |
DL TOTAL (I) | 195 624.00 | 176 638.00 | | 195 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 284.00 | 105 858.00 | | 72 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 010.00 | 75 636.00 | | 78 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 059.00 | 73 024.00 | | 62 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 973.00 | 29 146.00 | | 27 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 326.00 | 283 665.00 | | 240 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 950.00 | 460 303.00 | | 435 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 834.00 | | 619 834.00 | 619 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 834.00 | | 619 834.00 | 619 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 48.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 12 131.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 930.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 9 463.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 2 668.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 456.00 | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 262.00 | 873 935.00 | | 625 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 275.00 | 856 298.00 | | 606 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 987.00 | 17 637.00 | | 18 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 888.00 | 12 886.00 | | 12 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 284.00 | | | 72 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 529.00 | 150 409.00 | | 152 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 326.00 | | | 240 326.00 |