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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 529.00 | 170.00 | 1 699.00 |
AP Constructions | 17 543.00 | 6 588.00 | 10 954.00 | 17 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 546.00 | 8 282.00 | 13 263.00 | 21 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 087.00 | 20 549.00 | 26 538.00 | 47 087.00 |
BT Marchandises | 232 191.00 | | 232 191.00 | 232 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 462.00 | | 139 462.00 | 139 462.00 |
BZ Autres créances | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CF Disponibilités | 77 027.00 | | 77 027.00 | 77 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 713.00 | | 462 713.00 | 462 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 800.00 | 20 549.00 | 489 251.00 | 509 800.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 147 611.00 | 147 596.00 | | 147 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 315.00 | 14.00 | | -42 315.00 |
DL TOTAL (I) | 154 796.00 | 197 111.00 | | 154 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 540.00 | 160 820.00 | | 190 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 386.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 089.00 | 68 100.00 | | 88 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 778.00 | 36 542.00 | | 55 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 455.00 | 265 848.00 | | 334 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 251.00 | 462 959.00 | | 489 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 122.00 | | 14 965.00 | 32 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | 900.00 | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 023.00 | | 14 065.00 | 25 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 350.00 | 6 200.00 | | 14 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 730.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 401.00 | 5 470.00 | | 9 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 089.00 | 88 089.00 | | 88 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 418.00 | 35 237.00 | 135 181.00 | 170 418.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 614.00 | 153 494.00 | 2 120.00 | 155 614.00 |
VW T.V.A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 455.00 | 199 273.00 | 135 181.00 | 334 455.00 |