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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 2 679.00 | 181.00 | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 628.00 | 6 946.00 | 682.00 | 7 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 246.00 | 4 505.00 | 19 741.00 | 24 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 734.00 | 14 131.00 | 20 603.00 | 34 734.00 |
BT Marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BZ Autres créances | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 566.00 | 14 131.00 | 93 436.00 | 107 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 272.00 | 18 275.00 | | 19 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 420.00 | 997.00 | | 5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 30 192.00 | 24 772.00 | | 30 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 600.00 | | 1 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266.00 | 1 002.00 | | 1 266.00 |
EA Autres dettes | 60 715.00 | 47 977.00 | | 60 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 244.00 | 49 579.00 | | 63 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 436.00 | 74 351.00 | | 93 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 244.00 | 49 579.00 | | 63 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 784.00 | | 82 784.00 | 82 784.00 |
FG Production vendue services | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 594.00 | | 124 594.00 | 124 594.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 501.00 | 8 342.00 | | 9 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 5 003.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 176.00 | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 848.00 | 80 865.00 | | 124 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 428.00 | 79 869.00 | | 119 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 420.00 | 997.00 | | 5 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 617.00 | 4 513.00 | | 9 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 937.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 875.00 | 3 576.00 | | 7 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VI Groupe et associés | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | | | 643.00 |
ST Autres comptes | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318.00 | | | 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 107.00 | | | 10 107.00 |