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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 628.00 | 7 326.00 | 302.00 | 7 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 246.00 | 6 855.00 | 17 391.00 | 24 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 734.00 | 17 041.00 | 17 693.00 | 34 734.00 |
BT Marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CF Disponibilités | 97 740.00 | | 97 740.00 | 97 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 708.00 | | 107 708.00 | 107 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 442.00 | 17 041.00 | 125 401.00 | 142 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
DL TOTAL (I) | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 716.00 | | | 72 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 401.00 | | | 125 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 716.00 | | | 72 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
FG Production vendue services | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 091.00 | | 147 091.00 | 147 091.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 412.00 | | | 147 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 920.00 | | | 124 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 131.00 | 2 911.00 | | 14 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | 181.00 | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 451.00 | 2 730.00 | | 11 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VI Groupe et associés | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 716.00 | 72 716.00 | | 72 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 690.00 | | | 690.00 |
ST Autres comptes | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YT Sous‐traitance | 139.00 | | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 395.00 | | | 9 395.00 |