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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 571.00 | 7 550.00 | 1 021.00 | 8 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 845.00 | 9 305.00 | 15 540.00 | 24 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 276.00 | 19 715.00 | 16 561.00 | 36 276.00 |
BT Marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CF Disponibilités | 103 949.00 | | 103 949.00 | 103 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 709.00 | | 110 709.00 | 110 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 985.00 | 19 715.00 | 127 270.00 | 146 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631.00 | | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 53 316.00 | | | 53 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 270.00 | | | 127 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 074.00 | | 76 074.00 | 76 074.00 |
FG Production vendue services | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 801.00 | | 116 801.00 | 116 801.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 809.00 | | | 116 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 177.00 | | | 116 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 734.00 | | 1 542.00 | 34 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 874.00 | | 1 542.00 | 31 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 041.00 | 2 674.00 | | 17 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 181.00 | 2 674.00 | | 14 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | | | 643.00 |
ST Autres comptes | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111.00 | | | 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 388.00 | | | 8 388.00 |