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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 571.00 | 7 924.00 | 647.00 | 8 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 845.00 | 11 780.00 | 13 065.00 | 24 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 276.00 | 22 564.00 | 13 712.00 | 36 276.00 |
BT Marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 66 548.00 | | 66 548.00 | 66 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 119.00 | | 69 119.00 | 69 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 395.00 | 22 564.00 | 82 831.00 | 105 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218.00 | | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 831.00 | | | 82 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
FG Production vendue services | 49 128.00 | | 49 128.00 | 49 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 335.00 | | 109 335.00 | 109 335.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 362.00 | | | 109 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 143.00 | | | 109 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 715.00 | 2 848.00 | | 19 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 855.00 | 2 848.00 | | 16 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | | | 643.00 |
ST Autres comptes | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465.00 | | | 465.00 |
YT Sous‐traitance | 309.00 | | | 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 749.00 | | | 12 749.00 |