| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 067.00 | 4 994.00 | 2 073.00 | 7 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 361.00 | 130 755.00 | 43 606.00 | 174 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 078.00 | 138 058.00 | 58 020.00 | 196 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 625.00 | 3 600.00 | 195 025.00 | 198 625.00 |
BZ Autres créances | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
CF Disponibilités | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 912.00 | 3 600.00 | 301 312.00 | 304 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 990.00 | 141 658.00 | 359 332.00 | 500 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
DL TOTAL (I) | 118 323.00 | | | 118 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 117.00 | | | 107 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 241.00 | | | 113 241.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 009.00 | | | 241 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 332.00 | | | 359 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 894.00 | | | 228 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 901.00 | | 1 547 901.00 | 1 547 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 901.00 | | 1 547 901.00 | 1 547 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 025.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 286.00 | | | -2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 642.00 | | | 1 613 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 885.00 | | | 1 571 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 138.00 | | 16 940.00 | 182 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 196 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 181 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 686.00 | | 13 742.00 | 170 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 143.00 | | 3 198.00 | 9 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 337.00 | 45 025.00 | 2 304.00 | 95 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 028.00 | 45 025.00 | 2 304.00 | 93 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 117.00 | 107 117.00 | | 107 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
UX Autres créances clients | 194 305.00 | | | 194 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VP Divers | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 609.00 | 269 420.00 | 12 189.00 | 281 609.00 |
VW T.V.A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 009.00 | 228 894.00 | 12 115.00 | 241 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
ST Autres comptes | 729 844.00 | | | 729 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 533.00 | | | 84 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 526 133.00 | | | 526 133.00 |
YT Sous‐traitance | 125 089.00 | | | 125 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 167.00 | | | 300 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 864.00 | | | 180 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 953 953.00 | | | 953 953.00 |