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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 707.00 | 6 561.00 | 2 146.00 | 8 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 998.00 | 125 065.00 | 72 933.00 | 197 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 531.00 | 133 935.00 | 90 596.00 | 224 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 867.00 | 3 600.00 | 200 267.00 | 203 867.00 |
BZ Autres créances | 103 697.00 | | 103 697.00 | 103 697.00 |
CF Disponibilités | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 895.00 | 3 600.00 | 347 295.00 | 350 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 426.00 | 137 535.00 | 437 891.00 | 575 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 890.00 | | | 76 890.00 |
DL TOTAL (I) | 195 212.00 | | | 195 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 559.00 | | | 126 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 964.00 | | | 115 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 678.00 | | | 242 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 891.00 | | | 437 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 678.00 | | | 242 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 500.00 | 60 000.00 | 304 500.00 | 244 500.00 |
FG Production vendue services | 1 518 423.00 | 121 636.00 | 1 640 059.00 | 1 518 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 923.00 | 181 636.00 | 1 944 559.00 | 1 762 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 560.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 498.00 | | | 57 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 492.00 | | | 2 048 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 602.00 | | | 1 971 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 890.00 | | | 76 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 869.00 | | | 178 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 078.00 | | 82 452.00 | 196 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 224 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 206 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 428.00 | | 79 278.00 | 181 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 341.00 | | 3 174.00 | 12 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 058.00 | 26 560.00 | 30 683.00 | 138 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 749.00 | 26 560.00 | 30 683.00 | 135 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 559.00 | 126 559.00 | | 126 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 484.00 | 75 484.00 | | 75 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
UX Autres créances clients | 199 547.00 | | | 199 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
VC Groupe et associés | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VP Divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 972.00 | 315 536.00 | 22 437.00 | 337 972.00 |
VW T.V.A. | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 678.00 | 242 678.00 | | 242 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 258.00 | | | 64 258.00 |
ST Autres comptes | 841 161.00 | | | 841 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 569 143.00 | | | 569 143.00 |
YT Sous‐traitance | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 682.00 | | | 355 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 686.00 | | | 236 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 971.00 | | | 1 039 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |