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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 201.00 | 739.00 | 940.00 |
AP Constructions | 262 334.00 | 55 759.00 | 206 575.00 | 262 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 653.00 | 166 671.00 | 315 982.00 | 482 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 218.00 | 319 045.00 | 356 174.00 | 675 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 470.00 | 543 984.00 | 915 487.00 | 1 459 470.00 |
BT Marchandises | 795 708.00 | | 795 708.00 | 795 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 951.00 | 2 709.00 | 1 124 242.00 | 1 126 951.00 |
BZ Autres créances | 247 766.00 | | 247 766.00 | 247 766.00 |
CF Disponibilités | 76 338.00 | | 76 338.00 | 76 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 318.00 | 2 709.00 | 2 278 610.00 | 2 281 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 789.00 | 546 692.00 | 3 194 097.00 | 3 740 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 251 477.00 | | | 251 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
DL TOTAL (I) | 386 696.00 | | | 386 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 611.00 | | | 1 807 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 549.00 | | | 392 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 458.00 | | | 404 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 698.00 | | | 162 698.00 |
EA Autres dettes | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 401.00 | | | 2 807 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 097.00 | | | 3 194 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 692.00 | | | 2 536 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477 489.00 | | | 1 477 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934 143.00 | | 1 934 143.00 | 1 934 143.00 |
FG Production vendue services | 2 633 151.00 | 58 773.00 | 2 691 924.00 | 2 633 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 294.00 | 58 773.00 | 4 626 067.00 | 4 567 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 432 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 591.00 | | | 77 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 708.00 | | | 248 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 708.00 | | | 248 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 801.00 | | | 104 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 166.00 | | | 122 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 542.00 | | | 126 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 551.00 | | | 4 953 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 291.00 | | | 4 941 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 641 452.00 | | | 641 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 794.00 | | 1 177 745.00 | 413 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 068.00 | 1 459 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 068.00 | 1 420 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | 20 940.00 | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 468.00 | | 1 156 805.00 | 395 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 019.00 | 183 230.00 | 27 267.00 | 388 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | 94.00 | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 603.00 | 183 136.00 | 27 267.00 | 385 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 709.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 549.00 | 392 549.00 | | 392 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 458.00 | 404 458.00 | | 404 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 706.00 | 87 706.00 | | 87 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 701.00 | 1 123 701.00 | | 1 123 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 111 310.00 | 111 310.00 | | 111 310.00 |
VC Groupe et associés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477 489.00 | 1 477 489.00 | | 1 477 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 121.00 | 59 412.00 | 270 709.00 | 330 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 549.00 | | | 432 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VP Divers | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 611.00 | 1 409 272.00 | 14 339.00 | 1 423 611.00 |
VW T.V.A. | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 401.00 | 2 536 692.00 | 270 709.00 | 2 807 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 441.00 | | | 81 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 390.00 | | | 134 390.00 |
ST Autres comptes | 1 558 812.00 | | | 1 558 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
YT Sous‐traitance | 106 573.00 | | | 106 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 869.00 | | | 94 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 944 053.00 | | | 944 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 814 462.00 | | | 814 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 890 711.00 | | | 1 890 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |