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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AP Constructions | 11 044.00 | 920.00 | 10 125.00 | 11 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 936.00 | 12 992.00 | 22 944.00 | 35 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 488.00 | 229 009.00 | 119 478.00 | 348 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 794.00 | 245 230.00 | 168 563.00 | 413 794.00 |
BT Marchandises | 239 795.00 | | 239 795.00 | 239 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 925.00 | | 258 925.00 | 258 925.00 |
BZ Autres créances | 149 674.00 | | 149 674.00 | 149 674.00 |
CF Disponibilités | 291 511.00 | | 291 511.00 | 291 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 389.00 | | 969 389.00 | 969 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 182.00 | 245 230.00 | 1 137 952.00 | 1 383 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 172 025.00 | | | 172 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 452.00 | | | 79 452.00 |
DL TOTAL (I) | 350 477.00 | | | 350 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 899.00 | | | 310 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 492.00 | | | 297 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 961.00 | | | 177 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 475.00 | | | 787 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 952.00 | | | 1 137 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 475.00 | | | 487 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 273.00 | | 932 273.00 | 932 273.00 |
FG Production vendue services | 1 976 650.00 | 75 471.00 | 2 052 121.00 | 1 976 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 923.00 | 75 471.00 | 2 984 394.00 | 2 908 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 323.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 436.00 | | | 3 093 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 983.00 | | | 3 013 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 452.00 | | | 79 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 794.00 | | | 326 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 796.00 | | 81 177.00 | 348 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 179.00 | 413 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 179.00 | 395 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 471.00 | | 81 177.00 | 330 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 692.00 | 60 323.00 | 8 785.00 | 193 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 383.00 | 60 323.00 | 8 785.00 | 191 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 492.00 | 297 492.00 | | 297 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 391.00 | 91 391.00 | | 91 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
UX Autres créances clients | 258 925.00 | 258 925.00 | | 258 925.00 |
VB T. V. A. | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 101 121.00 | 101 121.00 | | 101 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 421.00 | 438 082.00 | 14 339.00 | 452 421.00 |
VW T.V.A. | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 475.00 | 487 475.00 | 300 000.00 | 787 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |