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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 099.00 | 4 067.00 | 4 032.00 | 8 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 775.00 | 954.00 | 1 821.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 729.00 | 62 866.00 | 197 863.00 | 260 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 370.00 | | 173 370.00 | 173 370.00 |
BN En cours de production de biens | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 908.00 | 16 014.00 | 303 894.00 | 319 908.00 |
BZ Autres créances | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
CF Disponibilités | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 519.00 | 16 014.00 | 600 505.00 | 616 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 248.00 | 78 880.00 | 798 368.00 | 877 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 319.00 | | | 171 319.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 855.00 | 57 845.00 | 47 010.00 | 104 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 791.00 | -138 765.00 | | -301 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 456.00 | -163 025.00 | | -1 456.00 |
DL TOTAL (I) | -203 247.00 | -201 791.00 | | -203 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 372.00 | 77 497.00 | | 60 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 734.00 | 416 259.00 | | 413 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 297.00 | 340 140.00 | | 211 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 851.00 | 123 666.00 | | 210 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
EA Autres dettes | 40 227.00 | 23 016.00 | | 40 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 001 615.00 | 1 082 377.00 | | 1 001 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 368.00 | 880 586.00 | | 798 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 081.00 | 761 064.00 | | 733 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 091 543.00 | 2 527.00 | 1 094 070.00 | 1 091 543.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 543.00 | 2 527.00 | 1 094 070.00 | 1 091 543.00 |
FM Production stockée | | | -9 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 014.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 756.00 | 2 709.00 | | 15 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 756.00 | 2 709.00 | | 15 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 756.00 | -2 709.00 | | -15 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 187.00 | | | -39 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 114.00 | 1 513 795.00 | | 1 093 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 570.00 | 1 676 820.00 | | 1 094 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 456.00 | -163 025.00 | | -1 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 320.00 | | 42 409.00 | 218 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 447.00 | | 42 409.00 | 62 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 410.00 | 31 456.00 | | 31 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 631.00 | 29 214.00 | | 28 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779.00 | 2 242.00 | | 2 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 941.00 | 51 262.00 | 205 048.00 | 281 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 297.00 | 211 297.00 | | 211 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 931.00 | 102 931.00 | | 102 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
UX Autres créances clients | 319 908.00 | 148 589.00 | 171 319.00 | 319 908.00 |
VB T. V. A. | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 372.00 | 22 517.00 | 37 855.00 | 60 372.00 |
VI Groupe et associés | 131 279.00 | 131 279.00 | | 131 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 718.00 | 225 399.00 | 171 319.00 | 396 718.00 |
VW T.V.A. | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 615.00 | 733 081.00 | 242 903.00 | 1 001 615.00 |