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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 099.00 | 7 737.00 | 362.00 | 8 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 775.00 | 2 641.00 | 134.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 729.00 | 115 233.00 | 145 496.00 | 260 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 149.00 | | 188 149.00 | 188 149.00 |
BN En cours de production de biens | 78 068.00 | | 78 068.00 | 78 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 311.00 | | 110 311.00 | 110 311.00 |
BZ Autres créances | 70 341.00 | | 70 341.00 | 70 341.00 |
CF Disponibilités | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 476 106.00 | | 476 106.00 | 476 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 834.00 | 115 233.00 | 621 601.00 | 736 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 855.00 | 104 855.00 | | 104 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 477.00 | -442 678.00 | | -242 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 846.00 | 200 201.00 | | 53 846.00 |
DL TOTAL (I) | -88 632.00 | -142 477.00 | | -88 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 236.00 | 28 983.00 | | 8 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 077.00 | 368 311.00 | | 368 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 401.00 | 214 674.00 | | 185 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 069.00 | 201 040.00 | | 138 069.00 |
EA Autres dettes | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 233.00 | 823 459.00 | | 710 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 601.00 | 680 982.00 | | 621 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 636.00 | 577 862.00 | | 464 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 891 813.00 | -5 550.00 | 886 263.00 | 891 813.00 |
FG Production vendue services | 210 250.00 | | 210 250.00 | 210 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 063.00 | -5 550.00 | 1 096 513.00 | 1 102 063.00 |
FM Production stockée | | | 25 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 779.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 601.00 | 21 891.00 | | 20 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 601.00 | 21 891.00 | | 20 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 601.00 | 52 242.00 | | -20 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 982.00 | 1 147 036.00 | | 1 121 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 137.00 | 946 835.00 | | 1 068 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 846.00 | 200 201.00 | | 53 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 729.00 | | | 260 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 855.00 | | | 104 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 454.00 | 6 779.00 | | 108 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 117.00 | 5 739.00 | | 99 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 337.00 | 1 041.00 | | 9 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 141.00 | 27 544.00 | 137 718.00 | 273 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 401.00 | 185 401.00 | | 185 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 110 311.00 | 110 311.00 | | 110 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VC Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 94 936.00 | 94 936.00 | | 94 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 652.00 | 180 652.00 | | 180 652.00 |
VW T.V.A. | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 233.00 | 464 636.00 | 137 718.00 | 710 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |