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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 099.00 | 5 688.00 | 2 411.00 | 8 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 775.00 | 1 575.00 | 1 200.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 729.00 | 92 242.00 | 168 487.00 | 260 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 102.00 | | 159 102.00 | 159 102.00 |
BN En cours de production de biens | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 165.00 | 18 994.00 | 279 171.00 | 298 165.00 |
BZ Autres créances | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
CF Disponibilités | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 727.00 | 18 994.00 | 524 733.00 | 543 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 455.00 | 111 235.00 | 693 220.00 | 804 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 699.00 | | | 82 699.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 855.00 | 84 979.00 | 19 877.00 | 104 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 247.00 | -301 791.00 | | -303 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 432.00 | -1 456.00 | | -139 432.00 |
DL TOTAL (I) | -342 678.00 | -203 247.00 | | -342 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 632.00 | 60 886.00 | | 42 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 382.00 | 413 220.00 | | 447 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 237.00 | 211 297.00 | | 172 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 302.00 | 210 851.00 | | 232 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
EA Autres dettes | 76 211.00 | 40 227.00 | | 76 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 898.00 | 1 001 615.00 | | 1 035 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 220.00 | 798 368.00 | | 693 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 874.00 | 733 081.00 | | 772 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 804 737.00 | 401.00 | 805 138.00 | 804 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 737.00 | 401.00 | 805 138.00 | 804 737.00 |
FM Production stockée | | | -270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 922.00 | 15 756.00 | | 4 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 922.00 | 15 756.00 | | 4 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 922.00 | -15 756.00 | | -4 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 187.00 | -39 187.00 | | 39 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 390.00 | 1 093 114.00 | | 806 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 822.00 | 1 094 570.00 | | 945 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 432.00 | -1 456.00 | | -139 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 729.00 | | | 260 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 855.00 | | | 104 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 866.00 | 29 376.00 | | 62 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 845.00 | 27 134.00 | | 57 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 845.00 | 27 134.00 | | 57 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 021.00 | 2 242.00 | | 5 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 141.00 | 27 546.00 | 110 172.00 | 273 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 237.00 | 172 237.00 | | 172 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 947.00 | 138 947.00 | | 138 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 211.00 | 76 211.00 | | 76 211.00 |
UX Autres créances clients | 298 165.00 | 215 466.00 | 82 699.00 | 298 165.00 |
VB T. V. A. | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 355.00 | 22 926.00 | 17 429.00 | 40 355.00 |
VI Groupe et associés | 174 241.00 | 174 241.00 | | 174 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 017.00 | 257 318.00 | 82 699.00 | 340 017.00 |
VW T.V.A. | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 898.00 | 772 874.00 | 127 601.00 | 1 035 898.00 |