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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 420.00 | 3 333.00 | 25 087.00 | 28 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 374.00 | 116 287.00 | 170 087.00 | 286 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 388.00 | | 174 388.00 | 174 388.00 |
BN En cours de production de biens | 74 648.00 | | 74 648.00 | 74 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
BZ Autres créances | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CF Disponibilités | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 454.00 | | 291 454.00 | 291 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 827.00 | 116 287.00 | 461 540.00 | 577 827.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 855.00 | 104 855.00 | | 104 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 632.00 | -242 477.00 | | -188 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 670.00 | 53 846.00 | | -100 670.00 |
DL TOTAL (I) | -189 301.00 | -88 632.00 | | -189 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 8 236.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 082.00 | 368 077.00 | | 360 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 489.00 | 185 401.00 | | 78 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 102.00 | 138 069.00 | | 72 102.00 |
EA Autres dettes | 139 782.00 | 10 450.00 | | 139 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 841.00 | 710 233.00 | | 650 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 540.00 | 621 601.00 | | 461 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 082.00 | | | 360 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857 902.00 | 96 690.00 | 954 592.00 | 857 902.00 |
FG Production vendue services | 102 634.00 | | 102 634.00 | 102 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 535.00 | 96 690.00 | 1 057 225.00 | 960 535.00 |
FM Production stockée | | | -3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 664.00 | 20 601.00 | | 5 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 664.00 | 20 601.00 | | 5 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 664.00 | -20 601.00 | | -5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 433.00 | 1 121 982.00 | | 1 057 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 102.00 | 1 068 137.00 | | 1 158 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 670.00 | 53 846.00 | | -100 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 729.00 | | 25 645.00 | 260 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 855.00 | | | 104 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 873.00 | | 25 645.00 | 10 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 233.00 | 1 054.00 | | 115 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 855.00 | | | 104 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 378.00 | 1 054.00 | | 10 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 871.00 | 269 871.00 | | 269 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 489.00 | 78 489.00 | | 78 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 782.00 | 139 782.00 | | 139 782.00 |
UX Autres créances clients | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 90 211.00 | 90 211.00 | | 90 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 770.00 | | | 260 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
VW T.V.A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 841.00 | 650 841.00 | | 650 841.00 |