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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142 503.00 | 124 924.00 | 17 579.00 | 142 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 178.00 | 115 996.00 | 383 183.00 | 499 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 463.00 | | 96 463.00 | 96 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 145.00 | 240 920.00 | 497 225.00 | 738 145.00 |
BT Marchandises | 493 683.00 | | 493 683.00 | 493 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 303.00 | | 110 303.00 | 110 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
CF Disponibilités | 177 858.00 | | 177 858.00 | 177 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 495.00 | | 843 495.00 | 843 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 640.00 | 240 920.00 | 1 340 721.00 | 1 581 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
DL TOTAL (I) | 149 678.00 | | | 149 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 686.00 | | | 756 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 187.00 | | | 305 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 170.00 | | | 109 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 042.00 | | | 1 191 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 721.00 | | | 1 340 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 373.00 | | | 583 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 878 762.00 | | 2 878 762.00 | 2 878 762.00 |
FG Production vendue services | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 454.00 | | 2 879 454.00 | 2 879 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 857.00 | |
GE Autres charges | | | 81 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 555.00 | | | -3 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 592.00 | | | 2 899 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 689.00 | | | 2 811 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 187.00 | 305 187.00 | | 305 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 686.00 | 149 017.00 | 607 669.00 | 756 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 170.00 | 109 170.00 | | 109 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 114.00 | 61 651.00 | 96 463.00 | 158 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 042.00 | 583 373.00 | 607 669.00 | 1 191 042.00 |