| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 2 042.00 | 5 430.00 | 7 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 457.00 | 506 070.00 | 83 387.00 | 589 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 362.00 | | 106 362.00 | 106 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 791.00 | 508 112.00 | 196 679.00 | 704 791.00 |
BT Marchandises | 431 153.00 | | 431 153.00 | 431 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BZ Autres créances | 668 489.00 | | 668 489.00 | 668 489.00 |
CF Disponibilités | 314 908.00 | | 314 908.00 | 314 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 504.00 | | 1 484 504.00 | 1 484 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 294.00 | 508 112.00 | 1 681 182.00 | 2 189 294.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 159 738.00 | | | 159 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 034.00 | | | 295 034.00 |
DL TOTAL (I) | 471 272.00 | | | 471 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 648.00 | | | 440 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 406.00 | | | 431 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 855.00 | | | 167 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 910.00 | | | 1 209 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 182.00 | | | 1 681 182.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 440.00 | | | 941 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 723 955.00 | | 2 723 955.00 | 2 723 955.00 |
FG Production vendue services | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 137.00 | | 2 725 137.00 | 2 725 137.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 871.00 | |
GE Autres charges | | | 6 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 619.00 | | | 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 394.00 | | | -14 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 558.00 | | | 93 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 337.00 | | | 2 757 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 303.00 | | | 2 462 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 034.00 | | | 295 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 924.00 | 84 871.00 | 1 683.00 | 424 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 1 494.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 376.00 | 83 377.00 | 1 683.00 | 424 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 406.00 | 431 406.00 | | 431 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 855.00 | 167 855.00 | | 167 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 362.00 | | 106 362.00 | 106 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 648.00 | 172 178.00 | 268 470.00 | 440 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 978.00 | 690 978.00 | | 690 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 340.00 | 690 978.00 | 106 362.00 | 797 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 910.00 | 941 440.00 | 268 470.00 | 1 209 910.00 |