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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 548.00 | 6 924.00 | 7 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 547.00 | 424 376.00 | 164 171.00 | 588 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 808.00 | | 102 808.00 | 102 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 327.00 | 424 924.00 | 275 403.00 | 700 327.00 |
BT Marchandises | 355 823.00 | | 355 823.00 | 355 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
BZ Autres créances | 559 341.00 | | 559 341.00 | 559 341.00 |
CF Disponibilités | 497 869.00 | | 497 869.00 | 497 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 255.00 | | 1 470 255.00 | 1 470 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 582.00 | 424 924.00 | 1 745 658.00 | 2 170 582.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 250 241.00 | | | 250 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
DL TOTAL (I) | 376 238.00 | | | 376 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 413.00 | | | 695 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 065.00 | | | 580 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 942.00 | | | 93 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 420.00 | | | 1 369 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 658.00 | | | 1 745 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 472.00 | | | 928 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 181 609.00 | | 2 181 609.00 | 2 181 609.00 |
FG Production vendue services | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 848.00 | | 2 182 848.00 | 2 182 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 334.00 | |
GE Autres charges | | | 19 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 160.00 | | | 2 248 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 662.00 | | | 2 138 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 769.00 | 81 334.00 | 1 179.00 | 344 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 769.00 | 80 786.00 | 1 179.00 | 344 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 065.00 | 580 065.00 | | 580 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 942.00 | 93 942.00 | | 93 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 808.00 | | 102 808.00 | 102 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 413.00 | 254 465.00 | 440 948.00 | 695 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 564.00 | 616 564.00 | | 616 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 372.00 | 616 564.00 | 102 808.00 | 719 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 420.00 | 928 472.00 | 440 948.00 | 1 369 420.00 |