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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 028.00 | 267 286.00 | 277 742.00 | 545 028.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 808.00 | | 100 808.00 | 100 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 337.00 | 267 286.00 | 380 050.00 | 647 337.00 |
BT Marchandises | 506 527.00 | | 506 527.00 | 506 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | 171 932.00 | | 171 932.00 | 171 932.00 |
CF Disponibilités | 280 602.00 | | 280 602.00 | 280 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 115.00 | | 59 115.00 | 59 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 509.00 | | 1 018 509.00 | 1 018 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 845.00 | 267 286.00 | 1 398 559.00 | 1 665 845.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 314 396.00 | | | 314 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 653.00 | | | 163 653.00 |
DL TOTAL (I) | 494 549.00 | | | 494 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 758.00 | | | 456 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 152.00 | | | 369 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 010.00 | | | 904 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 559.00 | | | 1 398 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 079.00 | | | 600 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 918 023.00 | | 2 918 023.00 | 2 918 023.00 |
FG Production vendue services | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 802.00 | | 2 918 802.00 | 2 918 802.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 334.00 | |
GE Autres charges | | | 92 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 142.00 | | | 2 940 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 489.00 | | | 2 776 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 653.00 | | | 163 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 952.00 | 76 334.00 | | 190 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 952.00 | 76 334.00 | | 190 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 152.00 | 369 152.00 | | 369 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 808.00 | | 100 808.00 | 100 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 758.00 | 152 827.00 | 303 931.00 | 456 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 379.00 | 231 379.00 | | 231 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 188.00 | 231 379.00 | 100 808.00 | 332 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 010.00 | 600 079.00 | 303 931.00 | 904 010.00 |