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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 080.00 | 1 157.00 | 50 922.00 | 52 080.00 |
040 Immobilisations financières | 1 424 815.00 | | 1 424 815.00 | 1 424 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 476 896.00 | 1 157.00 | 1 475 738.00 | 1 476 896.00 |
072 Créances – Autres | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
084 Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 692.00 | | 96 692.00 | 96 692.00 |
110 Total général Actif | 1 573 588.00 | 1 157.00 | 1 572 430.00 | 1 573 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 990 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 554 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 554 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 544 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 572 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 444 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 406 592.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 005.00 | 189.00 | 1 816.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 905.00 | 189.00 | 31 716.00 | 31 905.00 |
BZ Autres créances | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 242.00 | | 95 242.00 | 95 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 147.00 | 189.00 | 126 958.00 | 127 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
CU Autres participations | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 63.00 | | | 63.00 |
254 Dotations aux amortissements | 968.00 | | | 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
294 Charges financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 679.00 | | | -3 679.00 |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441.00 | | | -441.00 |
DL TOTAL (I) | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 958.00 | | | 126 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 394 915.00 | | | 1 394 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 444 990.00 | | | 1 444 990.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441.00 | | | 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441.00 | | | -441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 905.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 005.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 189.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 100.00 | 100.00 | 95 000.00 | 95 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |