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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 080.00 | 21 989.00 | 30 090.00 | 52 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 896.00 | 21 989.00 | 1 454 906.00 | 1 476 896.00 |
BZ Autres créances | 100 414.00 | | 100 414.00 | 100 414.00 |
CF Disponibilités | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 762.00 | | 103 762.00 | 103 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 659.00 | 21 989.00 | 1 558 669.00 | 1 580 659.00 |
CU Autres participations | 1 424 815.00 | | 1 424 815.00 | 1 424 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 431.00 | | | -27 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 720.00 | | | 129 720.00 |
DL TOTAL (I) | 134 289.00 | | | 134 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 479.00 | | | 859 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 880.00 | | | 563 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 380.00 | | | 1 424 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 669.00 | | | 1 558 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 198.00 | | | 709 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 193.00 | | | -8 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 434.00 | | | 152 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 720.00 | | | 129 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 896.00 | | | 1 476 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 815.00 | | | 1 424 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 573.00 | 10 416.00 | | 11 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 573.00 | 10 416.00 | | 11 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 479.00 | 144 298.00 | 568 855.00 | 859 479.00 |
VI Groupe et associés | 563 880.00 | 563 880.00 | | 563 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 623.00 | | | 136 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 414.00 | 100 414.00 | | 100 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 380.00 | 709 198.00 | 568 855.00 | 1 424 380.00 |