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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 080.00 | 11 573.00 | 40 506.00 | 52 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 896.00 | 11 573.00 | 1 465 322.00 | 1 476 896.00 |
BZ Autres créances | 134 261.00 | | 134 261.00 | 134 261.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 829.00 | | 134 829.00 | 134 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 725.00 | 11 573.00 | 1 600 152.00 | 1 611 725.00 |
CU Autres participations | 1 424 815.00 | | 1 424 815.00 | 1 424 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 120.00 | | | -4 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 310.00 | | | -23 310.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 414.00 | | | 1 002 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 297.00 | | | 559 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 583.00 | | | 1 595 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 152.00 | | | 1 600 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 207.00 | | | 742 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 657.00 | | | -11 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 310.00 | | | -23 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 896.00 | | | 1 476 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 815.00 | | | 1 424 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157.00 | 10 416.00 | | 1 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 157.00 | 10 416.00 | | 1 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VC Groupe et associés | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 414.00 | 149 038.00 | 562 388.00 | 1 002 414.00 |
VI Groupe et associés | 559 297.00 | 559 297.00 | | 559 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 261.00 | 134 261.00 | | 134 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 583.00 | 742 207.00 | 562 388.00 | 1 595 583.00 |