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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
040 Immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 107.00 | 2 006.00 | 8 101.00 | 10 107.00 |
072 Créances – Autres | 1 448 219.00 | | 1 448 219.00 | 1 448 219.00 |
084 Disponibilités | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 496 621.00 | | 1 496 621.00 | 1 496 621.00 |
110 Total général Actif | 1 506 727.00 | 2 006.00 | 1 504 722.00 | 1 506 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 340 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 391 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 504 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 005.00 | 1 927.00 | 78.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106.00 | 1 927.00 | 178.00 | 2 106.00 |
BZ Autres créances | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
CF Disponibilités | 1 921 243.00 | | 1 921 243.00 | 1 921 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 672.00 | | 1 957 672.00 | 1 957 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 778.00 | 1 927.00 | 1 957 851.00 | 1 959 778.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 655.00 | 11.00 | | 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655.00 | 11.00 | | 655.00 |
242 Autres charges externes. | 3 394.00 | 3 155.00 | | 3 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78.00 | 10 416.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 472.00 | 13 571.00 | | 3 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 817.00 | -13 560.00 | | -2 817.00 |
280 Produits financiers | 12 241.00 | 146 666.00 | | 12 241.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 449 736.00 | | |
294 Charges financières | 240.00 | 21 366.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 433 895.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 27 334.00 | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 806.00 | 1 100 246.00 | | 7 806.00 |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 240 184.00 | | | 240 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 246.00 | | | 1 100 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 631.00 | | | 1 375 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 001.00 | | | 555 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 220.00 | | | 582 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 851.00 | | | 1 957 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 220.00 | | | 582 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 739.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 449 736.00 | | | 2 449 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449 736.00 | | | 2 449 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433 895.00 | | | 1 433 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433 895.00 | | | 1 433 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015 840.00 | | | 1 015 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 413.00 | | | 2 596 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 167.00 | | | 1 496 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 246.00 | | | 1 100 246.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 406.00 | 10 416.00 | 40 895.00 | 32 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 406.00 | 10 416.00 | 40 895.00 | 32 406.00 |