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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 600.00 | 4 564.00 | 16 036.00 | 20 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 696.00 | 19 157.00 | 122 539.00 | 141 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 345.00 | 23 721.00 | 338 624.00 | 362 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
BN En cours de production de biens | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 071.00 | 6 819.00 | 372 252.00 | 379 071.00 |
BZ Autres créances | 64 236.00 | | 64 236.00 | 64 236.00 |
CF Disponibilités | 286 429.00 | | 286 429.00 | 286 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 288.00 | 6 819.00 | 821 469.00 | 828 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 632.00 | 30 540.00 | 1 160 092.00 | 1 190 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 999.00 | | | 176 999.00 |
DL TOTAL (I) | 186 999.00 | | | 186 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 993.00 | | | 282 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 137.00 | | | 294 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 140.00 | | | 262 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 797.00 | | | 126 797.00 |
EA Autres dettes | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 093.00 | | | 973 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 092.00 | | | 1 160 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 065.00 | | | 753 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 402 945.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 600.00 | 362 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 600.00 | 162 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 884.00 | 6 163.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 884.00 | 6 163.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 140.00 | 262 140.00 | | 262 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UX Autres créances clients | 371 158.00 | | | 371 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VB T. V. A. | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 993.00 | 62 963.00 | 183 448.00 | 282 993.00 |
VI Groupe et associés | 294 137.00 | 294 137.00 | | 294 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 077.00 | | | 334 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
VP Divers | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 856.00 | 471 856.00 | | 471 856.00 |
VW T.V.A. | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 093.00 | 753 063.00 | 183 448.00 | 973 093.00 |