| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 600.00 | 9 128.00 | 11 472.00 | 20 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 295.00 | 34 816.00 | 109 479.00 | 144 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 944.00 | 43 944.00 | 321 000.00 | 364 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
BN En cours de production de biens | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 359.00 | 10 362.00 | 317 996.00 | 328 359.00 |
BZ Autres créances | 126 883.00 | | 126 883.00 | 126 883.00 |
CF Disponibilités | 237 879.00 | | 237 879.00 | 237 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 449.00 | 10 362.00 | 811 087.00 | 821 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 393.00 | 54 306.00 | 1 132 087.00 | 1 186 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 999.00 | | | 175 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 213.00 | 176 999.00 | | 66 213.00 |
DL TOTAL (I) | 253 212.00 | 186 999.00 | | 253 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 030.00 | 282 993.00 | | 220 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 034.00 | 294 137.00 | | 302 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 403.00 | 262 140.00 | | 212 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 157.00 | 126 797.00 | | 143 157.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 7 025.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 875.00 | 973 093.00 | | 878 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 087.00 | 1 160 092.00 | | 1 132 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 348.00 | 753 065.00 | | 647 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 345.00 | | 63 587.00 | 362 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 987.00 | 364 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 987.00 | 164 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 296.00 | | 63 587.00 | 162 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 721.00 | 33 424.00 | 13 201.00 | 23 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 721.00 | 33 424.00 | 13 201.00 | 23 721.00 |