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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 271.00 | 14 585.00 | 11 686.00 | 26 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 542.00 | 65 429.00 | 139 113.00 | 204 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 862.00 | 80 014.00 | 350 848.00 | 430 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
BN En cours de production de biens | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 660.00 | 9 784.00 | 337 876.00 | 347 660.00 |
BZ Autres créances | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
CF Disponibilités | 279 190.00 | | 279 190.00 | 279 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 164.00 | 9 784.00 | 770 381.00 | 780 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 026.00 | 89 798.00 | 1 121 228.00 | 1 211 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 212.00 | 175 999.00 | | 242 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 044.00 | 66 213.00 | | 47 044.00 |
DL TOTAL (I) | 300 255.00 | 253 212.00 | | 300 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 280.00 | 220 030.00 | | 221 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 749.00 | 302 034.00 | | 255 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 1 000.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 533.00 | 212 403.00 | | 202 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 510.00 | 143 157.00 | | 140 510.00 |
EA Autres dettes | | 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 973.00 | 878 875.00 | | 820 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 228.00 | 1 132 087.00 | | 1 121 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 130.00 | 647 348.00 | | 661 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 944.00 | | 68 418.00 | 364 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 430 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 230 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 895.00 | | 68 418.00 | 164 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 944.00 | 37 797.00 | 1 727.00 | 43 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 944.00 | 37 797.00 | 1 727.00 | 43 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 362.00 | | 579.00 | 10 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 362.00 | | 579.00 | 10 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 362.00 | | 579.00 | 10 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 533.00 | 202 533.00 | | 202 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
UX Autres créances clients | 336 274.00 | 336 274.00 | | 336 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VB T. V. A. | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 281.00 | 61 438.00 | 159 843.00 | 221 281.00 |
VI Groupe et associés | 255 749.00 | 255 749.00 | | 255 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VP Divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 639.00 | 410 639.00 | | 410 639.00 |
VW T.V.A. | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 073.00 | 660 230.00 | 159 843.00 | 820 073.00 |