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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 146.00 | 26 187.00 | 5 959.00 | 32 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 190.00 | 114 801.00 | 109 389.00 | 224 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 385.00 | 140 988.00 | 315 397.00 | 456 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 894.00 | 10 252.00 | 311 642.00 | 321 894.00 |
BZ Autres créances | 58 661.00 | | 58 661.00 | 58 661.00 |
CF Disponibilités | 336 087.00 | | 336 087.00 | 336 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 093.00 | 10 252.00 | 797 842.00 | 808 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 478.00 | 151 240.00 | 1 113 239.00 | 1 264 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 521.00 | 289 255.00 | | 289 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 831.00 | 265.00 | | 109 831.00 |
DL TOTAL (I) | 410 351.00 | 300 521.00 | | 410 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 625.00 | 191 432.00 | | 157 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 648.00 | 102 449.00 | | 103 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 629.00 | 100.00 | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 364.00 | 175 561.00 | | 238 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 068.00 | 158 751.00 | | 198 068.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | 3 563.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 887.00 | 631 857.00 | | 702 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 239.00 | 932 378.00 | | 1 113 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 648.00 | | | 103 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 485.00 | | 30 850.00 | 429 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 456 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 256 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 436.00 | | 30 850.00 | 229 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 421.00 | 47 517.00 | 3 950.00 | 97 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 421.00 | 47 517.00 | 3 950.00 | 97 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 784.00 | 468.00 | | 9 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 784.00 | 468.00 | | 9 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 784.00 | 468.00 | | 9 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 364.00 | 238 364.00 | | 238 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 309 946.00 | 309 946.00 | | 309 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VB T. V. A. | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 625.00 | 67 514.00 | 90 111.00 | 157 625.00 |
VI Groupe et associés | 103 648.00 | 103 648.00 | | 103 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VP Divers | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 657.00 | 392 657.00 | | 392 657.00 |
VW T.V.A. | 64 724.00 | 64 724.00 | | 64 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 258.00 | 610 147.00 | 90 111.00 | 700 258.00 |