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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 864.00 | 7 208.00 | 37 656.00 | 44 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 864.00 | 7 208.00 | 37 656.00 | 44 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
072 Créances – Autres | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
084 Disponibilités | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
110 Total général Actif | 91 988.00 | 7 208.00 | 84 780.00 | 91 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 495.00 | | | 67 495.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 497.00 | | | 75 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 365.00 | | | 8 365.00 |