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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 262.00 | 11.00 | 251.00 | 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 464.00 | 19 468.00 | 78 996.00 | 98 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 726.00 | 19 479.00 | 79 247.00 | 98 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
072 Créances – Autres | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
084 Disponibilités | 69 192.00 | | 69 192.00 | 69 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 910.00 | | 128 910.00 | 128 910.00 |
110 Total général Actif | 227 636.00 | 19 479.00 | 208 157.00 | 227 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 872.00 | 67 495.00 | | 234 872.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
230 Autres produits | 152.00 | 2.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 100.00 | 75 497.00 | | 240 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 085.00 | 27 508.00 | | 83 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 550.00 | -600.00 | | -2 550.00 |
242 Autres charges externes. | 61 226.00 | 17 982.00 | | 61 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 192.00 | | 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
252 Charges sociales | 33.00 | | | 33.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 271.00 | 7 208.00 | | 12 271.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 31.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 216.00 | 52 320.00 | | 157 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 884.00 | 23 177.00 | | 82 884.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 126.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 136.00 | 22 961.00 | | 83 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 262.00 | | | 262.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |