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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 620.00 | 32 409.00 | 85 211.00 | 117 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 882.00 | 32 671.00 | 85 211.00 | 117 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
072 Créances – Autres | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
084 Disponibilités | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 469.00 | | 123 469.00 | 123 469.00 |
110 Total général Actif | 241 351.00 | 32 671.00 | 208 680.00 | 241 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 246.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 164.00 | 234 872.00 | | 213 164.00 |
222 Production stockée | 13 410.00 | 4 000.00 | | 13 410.00 |
224 Production immobilisée | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 324.00 | 1 076.00 | | 5 324.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 152.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 966.00 | 240 100.00 | | 237 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 849.00 | 83 085.00 | | 85 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 550.00 | -2 550.00 | | -2 550.00 |
242 Autres charges externes. | 99 748.00 | 61 226.00 | | 99 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 604.00 | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 328.00 | 2 486.00 | | 18 328.00 |
252 Charges sociales | 4 130.00 | 33.00 | | 4 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 753.00 | 12 271.00 | | 14 753.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 62.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 391.00 | 157 216.00 | | 221 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 575.00 | 82 884.00 | | 16 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 738.00 | 276.00 | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 964.00 | | | 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 993.00 | -528.00 | | 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 380.00 | 83 136.00 | | 14 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 726.00 | | | 98 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 939.00 | | | 939.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |