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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 658.00 | 48 312.00 | 86 346.00 | 134 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 920.00 | 48 575.00 | 86 346.00 | 134 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 230.00 | | 56 230.00 | 56 230.00 |
072 Créances – Autres | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
084 Disponibilités | 64 681.00 | | 64 681.00 | 64 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 451.00 | | 209 451.00 | 209 451.00 |
110 Total général Actif | 344 372.00 | 48 575.00 | 295 797.00 | 344 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 400.00 | 213 164.00 | | 332 400.00 |
222 Production stockée | 29 320.00 | 13 410.00 | | 29 320.00 |
224 Production immobilisée | | 6 062.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | 5 324.00 | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 354.00 | 5.00 | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 407.00 | 237 966.00 | | 367 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 042.00 | 85 849.00 | | 141 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 570.00 | -2 550.00 | | -2 570.00 |
242 Autres charges externes. | 117 577.00 | 99 748.00 | | 117 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | 1 110.00 | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 885.00 | 18 328.00 | | 53 885.00 |
252 Charges sociales | 16 089.00 | 4 130.00 | | 16 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 903.00 | 14 753.00 | | 15 903.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 23.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 056.00 | 221 391.00 | | 344 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 351.00 | 16 575.00 | | 23 351.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 066.00 | 738.00 | | 1 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 964.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 848.00 | 993.00 | | -3 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 133.00 | 14 380.00 | | 26 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 882.00 | | | 117 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |