| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
AH Fonds commercial | 147 882.00 | | 147 882.00 | 147 882.00 |
AP Constructions | 59 555.00 | 42 580.00 | 16 975.00 | 59 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 193.00 | 116 357.00 | 27 836.00 | 144 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 871.00 | 124 829.00 | 116 042.00 | 240 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 399.00 | 314 258.00 | 349 141.00 | 663 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
BZ Autres créances | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CF Disponibilités | 389 095.00 | | 389 095.00 | 389 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 827.00 | | 488 827.00 | 488 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 225.00 | 314 258.00 | 837 967.00 | 1 152 225.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 406.00 | 216 056.00 | | 207 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 647.00 | 107 350.00 | | 169 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 677.00 | 15 928.00 | | 14 677.00 |
DL TOTAL (I) | 413 729.00 | 361 334.00 | | 413 729.00 |
DP Provisions pour risques | 98 973.00 | 98 973.00 | | 98 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 973.00 | 98 973.00 | | 98 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 498.00 | 50 000.00 | | 33 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 675.00 | 33 293.00 | | 24 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | 19 193.00 | | 8 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 518.00 | 107 716.00 | | 108 518.00 |
EA Autres dettes | 145 343.00 | 157 943.00 | | 145 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 265.00 | 368 144.00 | | 325 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 967.00 | 828 451.00 | | 837 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 599.00 | 334 646.00 | | 308 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
FG Production vendue services | 1 593 812.00 | 61 000.00 | 1 654 812.00 | 1 593 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 351.00 | 61 000.00 | 1 659 351.00 | 1 598 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 375.00 | 13 890.00 | | 10 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 566.00 | -328.00 | | -3 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 432.00 | 7 649.00 | | 5 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 773.00 | 115 476.00 | | 7 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 204.00 | 123 125.00 | | 13 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 973.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 68 663.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 69 636.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 567.00 | 53 489.00 | | 12 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 341.00 | 49 991.00 | | 73 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 860.00 | 1 574 510.00 | | 1 684 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 214.00 | 1 467 160.00 | | 1 515 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 647.00 | 107 350.00 | | 169 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 631.00 | | 10 768.00 | 652 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 374.00 | | | 178 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 710.00 | | 9 909.00 | 434 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 547.00 | | 860.00 | 39 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 891.00 | 53 367.00 | | 260 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 357.00 | 2 135.00 | | 28 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 535.00 | 51 232.00 | | 232 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 343.00 | 145 343.00 | | 145 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
UX Autres créances clients | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 498.00 | 16 832.00 | 16 666.00 | 33 498.00 |
VI Groupe et associés | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
VP Divers | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 089.00 | 99 732.00 | 40 357.00 | 140 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 465.00 | 307 799.00 | 16 666.00 | 324 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 431.00 | 45 478.00 | | 41 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 064.00 | 159 024.00 | | 190 064.00 |
ST Autres comptes | 202 385.00 | 166 352.00 | | 202 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 221.00 | 267 275.00 | | 276 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 687.00 | 11 136.00 | | 12 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 118.00 | 56 614.00 | | 54 118.00 |
ZE Dividendes | 158 340.00 | | | 158 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 670.00 | 592 651.00 | | 668 670.00 |