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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 592.00 | 31 957.00 | 1 635.00 | 33 592.00 |
AH Fonds commercial | 147 882.00 | | 147 882.00 | 147 882.00 |
AP Constructions | 66 154.00 | 57 979.00 | 8 176.00 | 66 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 667.00 | 142 963.00 | 10 704.00 | 153 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 342.00 | 142 679.00 | 26 662.00 | 169 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 887.00 | | 42 887.00 | 42 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 523.00 | 375 578.00 | 237 945.00 | 613 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
BZ Autres créances | 83 849.00 | | 83 849.00 | 83 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 795 504.00 | | 795 504.00 | 795 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 002.00 | | 97 002.00 | 97 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 944.00 | | 1 126 944.00 | 1 126 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 467.00 | 375 578.00 | 1 364 889.00 | 1 740 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 158.00 | 211 268.00 | | 85 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 073.00 | 223 890.00 | | 427 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 972.00 | 2 471.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 535 203.00 | 459 629.00 | | 535 203.00 |
DP Provisions pour risques | 98 973.00 | 98 973.00 | | 98 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 973.00 | 98 973.00 | | 98 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 939.00 | 18 191.00 | | 49 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 319.00 | 3 613.00 | | 107 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 153.00 | 110 861.00 | | 236 153.00 |
EA Autres dettes | 187 303.00 | 168 275.00 | | 187 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 714.00 | 304 710.00 | | 730 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 889.00 | 863 311.00 | | 1 364 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 714.00 | 304 710.00 | | 730 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 757.00 | | 14 817.00 | 598 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 42 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 613 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 474.00 | | | 181 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 666.00 | | 14 497.00 | 374 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 618.00 | | 319.00 | 42 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 939.00 | 15 639.00 | | 359 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 182.00 | 775.00 | | 31 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 757.00 | 14 864.00 | | 328 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 319.00 | 107 319.00 | | 107 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 081.00 | 68 081.00 | | 68 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 303.00 | 187 303.00 | | 187 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
UX Autres créances clients | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
VI Groupe et associés | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
VP Divers | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 002.00 | 97 002.00 | | 97 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 327.00 | 274 327.00 | | 274 327.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 714.00 | 580 714.00 | | 580 714.00 |