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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 592.00 | 32 732.00 | 860.00 | 33 592.00 |
AH Fonds commercial | 147 882.00 | | 147 882.00 | 147 882.00 |
AP Constructions | 66 154.00 | 62 464.00 | 3 691.00 | 66 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 949.00 | 146 096.00 | 16 853.00 | 162 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 342.00 | 149 179.00 | 20 162.00 | 169 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 273.00 | 390 471.00 | 232 802.00 | 623 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
BZ Autres créances | 244 715.00 | | 244 715.00 | 244 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 549 267.00 | | 549 267.00 | 549 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 696.00 | | 940 696.00 | 940 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 969.00 | 390 471.00 | 1 173 498.00 | 1 563 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 231.00 | 85 158.00 | | 162 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 696.00 | 427 073.00 | | 452 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280.00 | 972.00 | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 637 207.00 | 535 203.00 | | 637 207.00 |
DP Provisions pour risques | 98 973.00 | 98 973.00 | | 98 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 973.00 | 98 973.00 | | 98 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 114.00 | 150 000.00 | | 145 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 718.00 | 107 319.00 | | 75 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 957.00 | 236 153.00 | | 203 957.00 |
EA Autres dettes | 12 528.00 | 187 303.00 | | 12 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 318.00 | 730 714.00 | | 437 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 498.00 | 1 364 889.00 | | 1 173 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 830.00 | 730 714.00 | | 321 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 523.00 | | 9 749.00 | 613 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 474.00 | | | 181 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 163.00 | | 9 282.00 | 389 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 887.00 | | 467.00 | 42 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 578.00 | 14 893.00 | | 375 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 957.00 | 775.00 | | 31 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 621.00 | 14 118.00 | | 343 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 718.00 | 75 718.00 | | 75 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 789.00 | 77 789.00 | | 77 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
UX Autres créances clients | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VC Groupe et associés | 214 796.00 | 214 796.00 | | 214 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 088.00 | 29 600.00 | 115 488.00 | 145 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VP Divers | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 783.00 | 334 783.00 | | 334 783.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 318.00 | 321 830.00 | 115 488.00 | 437 318.00 |