| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
AH Fonds commercial | 147 882.00 | | 147 882.00 | 147 882.00 |
AP Constructions | 66 154.00 | 47 562.00 | 18 593.00 | 66 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 193.00 | 130 761.00 | 13 431.00 | 144 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 871.00 | 147 683.00 | 93 188.00 | 240 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 661.00 | 356 498.00 | 314 163.00 | 670 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
BZ Autres créances | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CF Disponibilités | 481 648.00 | | 481 648.00 | 481 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 033.00 | | 551 033.00 | 551 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 694.00 | 356 498.00 | 865 196.00 | 1 221 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 053.00 | 207 406.00 | | 187 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 216.00 | 169 647.00 | | 224 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 751.00 | 14 677.00 | | 7 751.00 |
DL TOTAL (I) | 441 020.00 | 413 729.00 | | 441 020.00 |
DP Provisions pour risques | 98 973.00 | 98 973.00 | | 98 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 973.00 | 98 973.00 | | 98 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 832.00 | 33 498.00 | | 16 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 168.00 | 24 675.00 | | 46 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 471.00 | 8 273.00 | | 7 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 916.00 | 108 518.00 | | 133 916.00 |
EA Autres dettes | 115 746.00 | 145 343.00 | | 115 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 072.00 | 4 158.00 | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 204.00 | 325 265.00 | | 325 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 196.00 | 837 967.00 | | 865 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 204.00 | 308 599.00 | | 325 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
FG Production vendue services | 1 723 259.00 | 105 500.00 | 1 828 759.00 | 1 723 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 450.00 | 105 500.00 | 1 835 950.00 | 1 730 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 931.00 | 10 375.00 | | 11 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -3 566.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046.00 | 5 432.00 | | 2 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 933.00 | 7 773.00 | | 6 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 979.00 | 13 204.00 | | 8 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 607.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 637.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 199.00 | 12 567.00 | | 8 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 134.00 | 73 341.00 | | 98 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 592.00 | 1 684 860.00 | | 1 866 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 376.00 | 1 515 214.00 | | 1 642 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 216.00 | 169 647.00 | | 224 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 399.00 | | 7 263.00 | 663 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 374.00 | | | 178 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 618.00 | | 6 599.00 | 444 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 407.00 | | 663.00 | 40 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 258.00 | 42 240.00 | | 314 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 766.00 | 42 240.00 | | 283 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 746.00 | 115 746.00 | | 115 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
UX Autres créances clients | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VI Groupe et associés | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VP Divers | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 405.00 | 69 385.00 | 41 020.00 | 110 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 204.00 | 325 204.00 | | 325 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 502.00 | 41 431.00 | | 46 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 875.00 | 190 064.00 | | 222 875.00 |
ST Autres comptes | 221 657.00 | 202 385.00 | | 221 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 726.00 | 276 221.00 | | 275 726.00 |
YT Sous‐traitance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 335.00 | 12 687.00 | | 15 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 837.00 | 54 118.00 | | 61 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 958.00 | 668 670.00 | | 723 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |