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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 500.00 | 62 187.00 | 313.00 | 62 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 874.00 | 156 961.00 | 20 913.00 | 177 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 155.00 | 219 148.00 | 318 008.00 | 537 155.00 |
BT Marchandises | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 753.00 | 219 148.00 | 368 606.00 | 587 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 792.00 | 108 792.00 | | 108 792.00 |
DH Report à nouveau | 188 535.00 | 174 693.00 | | 188 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 470.00 | 13 842.00 | | -15 470.00 |
DL TOTAL (I) | 290 242.00 | 305 712.00 | | 290 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 142.00 | 12 768.00 | | 24 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 722.00 | 13 553.00 | | 18 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 102.00 | 41 697.00 | | 34 102.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 25.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 364.00 | 68 923.00 | | 78 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 606.00 | 374 635.00 | | 368 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 364.00 | 68 923.00 | | 78 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 006.00 | 10 215.00 | | 23 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 762.00 | 24 113.00 | 271 875.00 | 247 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 762.00 | 24 113.00 | 271 875.00 | 247 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 323.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197.00 | 1 634.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | 1 703.00 | | 1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | 1 703.00 | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 546.00 | -1 703.00 | | -3 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 399.00 | 311 248.00 | | 272 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 869.00 | 297 406.00 | | 287 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 470.00 | 13 842.00 | | -15 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 180.00 | 7 194.00 | | 3 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 110.00 | | 7 382.00 | 548 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 337.00 | 537 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 337.00 | 240 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 700.00 | | 7 010.00 | 251 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 379.00 | | 372.00 | 14 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 914.00 | 6 323.00 | 16 089.00 | 228 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 914.00 | 6 323.00 | 16 089.00 | 228 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VI Groupe et associés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 497.00 | 9 745.00 | 14 752.00 | 24 497.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 061.00 | 7 466.00 | | 8 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 075.00 | 6 329.00 | | 7 075.00 |
ST Autres comptes | 48 971.00 | 56 398.00 | | 48 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 334.00 | 31 694.00 | | 47 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 538.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 462.00 | 435.00 | | 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | 915.00 | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 019.00 | 8 381.00 | | 9 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 599.00 | 33 551.00 | | 29 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 522.00 | 18 146.00 | | 16 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 842.00 | 95 393.00 | | 103 842.00 |