| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 610.00 | 63 144.00 | 3 467.00 | 66 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 124.00 | 163 981.00 | 18 142.00 | 182 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 826.00 | 227 125.00 | 318 701.00 | 545 826.00 |
BT Marchandises | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 612.00 | 227 125.00 | 349 487.00 | 576 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 792.00 | 108 792.00 | | 108 792.00 |
DH Report à nouveau | 173 065.00 | 188 535.00 | | 173 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 454.00 | -15 470.00 | | -21 454.00 |
DL TOTAL (I) | 268 788.00 | 290 242.00 | | 268 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 101.00 | 24 142.00 | | 22 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 525.00 | 18 722.00 | | 29 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 073.00 | 34 102.00 | | 29 073.00 |
EA Autres dettes | | 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 699.00 | 78 364.00 | | 80 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 487.00 | 368 606.00 | | 349 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 699.00 | 78 364.00 | | 80 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 019.00 | 23 006.00 | | 22 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 664.00 | | 286 664.00 | 286 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 664.00 | | 286 664.00 | 286 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | 197.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 1 298.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 3 546.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -3 546.00 | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 255.00 | 272 399.00 | | 287 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 710.00 | 287 869.00 | | 308 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 454.00 | -15 470.00 | | -21 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 155.00 | | 8 671.00 | 537 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 373.00 | | 8 361.00 | 240 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 752.00 | | 310.00 | 14 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 148.00 | 7 977.00 | | 219 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 148.00 | 7 977.00 | | 219 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 195.00 | 14 133.00 | 15 062.00 | 29 195.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 699.00 | 80 699.00 | | 80 699.00 |