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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 099.00 | 66 283.00 | 3 817.00 | 70 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 505.00 | 184 799.00 | 80 706.00 | 265 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 175.00 | 251 081.00 | 382 094.00 | 633 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BT Marchandises | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 881.00 | | 80 881.00 | 80 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 057.00 | 251 081.00 | 462 975.00 | 714 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 792.00 | 108 792.00 | | 108 792.00 |
DH Report à nouveau | 62 977.00 | 101 944.00 | | 62 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 891.00 | 11 034.00 | | 104 891.00 |
DL TOTAL (I) | 285 045.00 | 230 154.00 | | 285 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 106.00 | 97 149.00 | | 84 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 121.00 | 31 539.00 | | 26 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 453.00 | 44 034.00 | | 67 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 930.00 | 172 722.00 | | 177 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 975.00 | 402 877.00 | | 462 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 930.00 | 172 722.00 | | 177 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 356.00 | 18 149.00 | | 17 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 839.00 | | 392 839.00 | 392 839.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 339.00 | | 394 339.00 | 394 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 524.00 | 12 129.00 | | 31 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 1 013.00 | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 1 013.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | -1 013.00 | | -1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 771.00 | 254 441.00 | | 456 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 880.00 | 243 408.00 | | 351 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 891.00 | 11 034.00 | | 104 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 165.00 | 2 327.00 | | 3 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 331.00 | | 75 845.00 | 557 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 759.00 | | 75 845.00 | 259 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 561.00 | 12 520.00 | | 238 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 561.00 | 12 520.00 | | 238 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
VI Groupe et associés | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 671.00 | 26 130.00 | 15 541.00 | 41 671.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 930.00 | 177 930.00 | | 177 930.00 |