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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 969.00 | 64 936.00 | 3 034.00 | 67 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 790.00 | 173 626.00 | 18 164.00 | 191 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 331.00 | 238 561.00 | 318 769.00 | 557 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BT Marchandises | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 107.00 | | 84 107.00 | 84 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 438.00 | 238 561.00 | 402 877.00 | 641 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 792.00 | 108 792.00 | | 108 792.00 |
DH Report à nouveau | 101 944.00 | 151 611.00 | | 101 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 034.00 | -8 667.00 | | 11 034.00 |
DL TOTAL (I) | 230 154.00 | 260 120.00 | | 230 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 149.00 | 16 097.00 | | 97 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 539.00 | 31 953.00 | | 31 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 034.00 | 28 012.00 | | 44 034.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 722.00 | 76 154.00 | | 172 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 877.00 | 336 274.00 | | 402 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 722.00 | 76 154.00 | | 172 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 149.00 | 15 481.00 | | 18 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 981.00 | | 211 981.00 | 211 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 981.00 | | 211 981.00 | 211 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 129.00 | 1 113.00 | | 12 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 314.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 6 753.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | 743.00 | | -1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 441.00 | 311 963.00 | | 254 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 408.00 | 320 631.00 | | 243 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 034.00 | -8 667.00 | | 11 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 327.00 | 5 764.00 | | 2 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 243.00 | | 11 088.00 | 546 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 734.00 | | 11 026.00 | 248 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 478.00 | | 62.00 | 15 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 870.00 | 5 692.00 | | 232 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 870.00 | 5 692.00 | | 232 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VP Divers | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 820.00 | 24 279.00 | 15 541.00 | 39 820.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 722.00 | 172 722.00 | | 172 722.00 |