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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
AH Fonds commercial | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 794.00 | 105 749.00 | 13 045.00 | 118 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 454.00 | 268 983.00 | 78 471.00 | 347 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 871.00 | 374 732.00 | 124 139.00 | 498 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 836.00 | | 186 836.00 | 186 836.00 |
BP En cours de production de services | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BT Marchandises | 52 861.00 | | 52 861.00 | 52 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 768.00 | 3 390.00 | 65 378.00 | 68 768.00 |
BZ Autres créances | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
CF Disponibilités | 248 411.00 | | 248 411.00 | 248 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 621.00 | 3 390.00 | 650 230.00 | 653 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 492.00 | 378 122.00 | 774 370.00 | 1 152 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 211 414.00 | 211 414.00 | | 211 414.00 |
DH Report à nouveau | 134 454.00 | 72 078.00 | | 134 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 318.00 | 102 377.00 | | 51 318.00 |
DL TOTAL (I) | 465 387.00 | 454 068.00 | | 465 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 304.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 952.00 | 87 804.00 | | 115 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 805.00 | 137 830.00 | | 141 805.00 |
EA Autres dettes | 5 757.00 | 1 591.00 | | 5 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 983.00 | 251 557.00 | | 308 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 370.00 | 705 626.00 | | 774 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 517.00 | 251 557.00 | | 275 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 521.00 | | 1 180 521.00 | 1 180 521.00 |
FG Production vendue services | 555 948.00 | | 555 948.00 | 555 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 469.00 | | 1 736 469.00 | 1 736 469.00 |
FM Production stockée | | | 1 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 487.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 487.00 | 5 098.00 | | 30 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 204.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 204.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -204.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 33 165.00 | | 5 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 945.00 | 1 782 509.00 | | 1 774 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 627.00 | 1 680 133.00 | | 1 723 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 318.00 | 102 377.00 | | 51 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 427.00 | | 62 444.00 | 436 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 566.00 | | 3 289.00 | 9 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 093.00 | | 59 155.00 | 407 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 930.00 | 19 802.00 | | 354 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 930.00 | 19 802.00 | | 354 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 952.00 | 115 952.00 | | 115 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 088.00 | 71 088.00 | | 71 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
UX Autres créances clients | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 470.00 | 12 004.00 | 33 466.00 | 45 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
VP Divers | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 876.00 | 113 040.00 | 23 836.00 | 136 876.00 |
VW T.V.A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 983.00 | 275 517.00 | 33 466.00 | 308 983.00 |