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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
AH Fonds commercial | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 645.00 | 124 284.00 | 13 361.00 | 137 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 075.00 | 319 482.00 | 53 593.00 | 373 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 950.00 | 443 766.00 | 98 185.00 | 541 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 537.00 | | 125 537.00 | 125 537.00 |
BP En cours de production de services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 997.00 | | 63 997.00 | 63 997.00 |
BZ Autres créances | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
CF Disponibilités | 274 027.00 | | 274 027.00 | 274 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 035.00 | | 565 035.00 | 565 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 985.00 | 443 766.00 | 663 220.00 | 1 106 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 211 414.00 | 211 414.00 | | 211 414.00 |
DH Report à nouveau | 90 434.00 | 108 780.00 | | 90 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 191.00 | 21 654.00 | | 14 191.00 |
DL TOTAL (I) | 384 239.00 | 410 048.00 | | 384 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 088.00 | 41 728.00 | | 33 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 670.00 | 128 195.00 | | 117 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 214.00 | 109 975.00 | | 124 214.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | 9 307.00 | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 981.00 | 289 205.00 | | 278 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 220.00 | 699 253.00 | | 663 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 981.00 | 264 791.00 | | 278 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 277.00 | 928.00 | 1 055 205.00 | 1 054 277.00 |
FG Production vendue services | 425 528.00 | 1 310.00 | 426 838.00 | 425 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 804.00 | 2 238.00 | 1 482 042.00 | 1 479 804.00 |
FM Production stockée | | | -642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 358.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 231.00 | 14 872.00 | | 5 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 031.00 | 9 987.00 | | 4 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 424.00 | 9 987.00 | | 5 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 424.00 | -9 987.00 | | -5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 579.00 | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 075.00 | 1 650 928.00 | | 1 491 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 883.00 | 1 629 274.00 | | 1 476 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 191.00 | 21 654.00 | | 14 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 432.00 | | 27 911.00 | 515 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 393.00 | 18 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393.00 | 541 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 809.00 | | 27 911.00 | 482 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 408.00 | 20 358.00 | | 423 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 408.00 | 20 358.00 | | 423 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 670.00 | 117 670.00 | | 117 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
UX Autres créances clients | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 441.00 | 82 066.00 | 18 375.00 | 100 441.00 |
VW T.V.A. | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 981.00 | 278 981.00 | | 278 981.00 |