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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
AH Fonds commercial | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 355.00 | 117 930.00 | 17 425.00 | 135 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 454.00 | 305 478.00 | 41 976.00 | 347 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 432.00 | 423 408.00 | 92 025.00 | 515 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 239.00 | | 180 239.00 | 180 239.00 |
BP En cours de production de services | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BT Marchandises | 58 135.00 | | 58 135.00 | 58 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 067.00 | | 70 067.00 | 70 067.00 |
BZ Autres créances | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
CF Disponibilités | 224 910.00 | | 224 910.00 | 224 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 228.00 | | 607 228.00 | 607 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 660.00 | 423 408.00 | 699 253.00 | 1 122 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 211 414.00 | 211 414.00 | | 211 414.00 |
DH Report à nouveau | 108 780.00 | 145 773.00 | | 108 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 654.00 | 3 007.00 | | 21 654.00 |
DL TOTAL (I) | 410 048.00 | 428 394.00 | | 410 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 728.00 | 33 396.00 | | 41 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 195.00 | 135 587.00 | | 128 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 975.00 | 107 592.00 | | 109 975.00 |
EA Autres dettes | 9 307.00 | 1 912.00 | | 9 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 205.00 | 278 487.00 | | 289 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 253.00 | 706 881.00 | | 699 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 791.00 | 257 113.00 | | 264 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 467.00 | 561.00 | 1 128 028.00 | 1 127 467.00 |
FG Production vendue services | 514 640.00 | 685.00 | 515 325.00 | 514 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 107.00 | 1 246.00 | 1 643 353.00 | 1 642 107.00 |
FM Production stockée | | | -10 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 872.00 | 6 308.00 | | 14 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 987.00 | 1 485.00 | | 9 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 987.00 | 1 485.00 | | 9 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 987.00 | -1 485.00 | | -9 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | -2 528.00 | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 928.00 | 1 641 912.00 | | 1 650 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 274.00 | 1 638 905.00 | | 1 629 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 654.00 | 3 007.00 | | 21 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 532.00 | | 1 900.00 | 513 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 909.00 | | 1 900.00 | 480 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 741.00 | 24 667.00 | | 398 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 741.00 | 24 667.00 | | 398 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 2 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 195.00 | 128 195.00 | | 128 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
UX Autres créances clients | 70 067.00 | 70 067.00 | | 70 067.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 728.00 | 17 314.00 | 24 414.00 | 41 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 820.00 | 114 052.00 | 19 768.00 | 133 820.00 |
VW T.V.A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 205.00 | 264 791.00 | 24 414.00 | 289 205.00 |