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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
AH Fonds commercial | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 455.00 | 111 130.00 | 22 325.00 | 133 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 454.00 | 287 611.00 | 59 843.00 | 347 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 532.00 | 398 741.00 | 114 792.00 | 513 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 598.00 | | 205 598.00 | 205 598.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BT Marchandises | 54 396.00 | | 54 396.00 | 54 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 439.00 | 2 068.00 | 84 371.00 | 86 439.00 |
BZ Autres créances | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 188 295.00 | | 188 295.00 | 188 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 490.00 | 2 068.00 | 621 422.00 | 623 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 022.00 | 400 809.00 | 736 214.00 | 1 137 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 211 414.00 | 211 414.00 | | 211 414.00 |
DH Report à nouveau | 145 773.00 | 134 454.00 | | 145 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 340.00 | 51 318.00 | | 32 340.00 |
DL TOTAL (I) | 457 727.00 | 465 387.00 | | 457 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 396.00 | 45 470.00 | | 33 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 587.00 | 115 952.00 | | 135 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 592.00 | 141 805.00 | | 107 592.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 5 757.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 487.00 | 308 983.00 | | 278 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 214.00 | 774 370.00 | | 736 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 113.00 | 275 517.00 | | 257 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 417.00 | 4 839.00 | 1 119 256.00 | 1 114 417.00 |
FG Production vendue services | 501 701.00 | | 501 701.00 | 501 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 118.00 | 4 839.00 | 1 620 957.00 | 1 616 118.00 |
FM Production stockée | | | 9 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 308.00 | 30 487.00 | | 6 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 90.00 | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 90.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | -90.00 | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 5 052.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 912.00 | 1 774 945.00 | | 1 641 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 572.00 | 1 723 627.00 | | 1 609 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 340.00 | 51 318.00 | | 32 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 871.00 | | 14 661.00 | 498 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 247.00 | | 14 661.00 | 466 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 732.00 | 24 009.00 | | 374 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 732.00 | 24 009.00 | | 374 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 390.00 | 2 068.00 | 3 390.00 | 3 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390.00 | 2 068.00 | 3 390.00 | 3 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 390.00 | 2 068.00 | 3 390.00 | 3 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 068.00 | 3 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 587.00 | 135 587.00 | | 135 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 906.00 | 47 906.00 | | 47 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 768.00 | 19 768.00 | 19 768.00 | 19 768.00 |
UX Autres créances clients | 83 958.00 | 83 958.00 | | 83 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 396.00 | 12 022.00 | 21 374.00 | 33 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VP Divers | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 969.00 | 135 201.00 | 19 768.00 | 154 969.00 |
VW T.V.A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 487.00 | 257 113.00 | 21 374.00 | 278 487.00 |