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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 178.00 | 9 153.00 | 21 025.00 | 30 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 281 066.00 | 780 765.00 | 500 301.00 | 1 281 066.00 |
040 Immobilisations financières | 387 861.00 | | 387 861.00 | 387 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 882 044.00 | 789 918.00 | 1 092 126.00 | 1 882 044.00 |
060 Stock marchandises | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
072 Créances – Autres | 73 890.00 | | 73 890.00 | 73 890.00 |
084 Disponibilités | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 768.00 | | 118 768.00 | 118 768.00 |
110 Total général Actif | 2 000 813.00 | 789 918.00 | 1 210 895.00 | 2 000 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 354 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 009.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 650 082.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 83 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 824 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 210 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 536 407.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 159 751.00 | | | 159 751.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 660 818.00 | | | 1 660 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 248 026.00 | | | 248 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 737.00 | | | 90 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |