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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 236.00 | 5 719.00 | 24 517.00 | 30 236.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 51 000.00 | 7 413.00 | 43 587.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 654.00 | 159 214.00 | 66 440.00 | 225 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 020.00 | 827 865.00 | 283 154.00 | 1 111 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 929.00 | 1 000 211.00 | 996 717.00 | 1 996 929.00 |
BT Marchandises | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BZ Autres créances | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CF Disponibilités | 121 241.00 | | 121 241.00 | 121 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 695.00 | | 181 695.00 | 181 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 623.00 | 1 000 211.00 | 1 178 412.00 | 2 178 623.00 |
CU Autres participations | 387 080.00 | | 387 080.00 | 387 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 421 920.00 | 390 916.00 | | 421 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785.00 | 31 004.00 | | 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 367.00 | 8 867.00 | | 5 367.00 |
DL TOTAL (I) | 436 456.00 | 439 171.00 | | 436 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 213.00 | 568 463.00 | | 596 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173.00 | 269.00 | | 2 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 543.00 | 101 231.00 | | 78 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 341.00 | 62 319.00 | | 10 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 507.00 | 16 737.00 | | 23 507.00 |
EA Autres dettes | 31 179.00 | 44 483.00 | | 31 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 956.00 | 793 501.00 | | 741 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 412.00 | 1 232 673.00 | | 1 178 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 949.00 | 317 717.00 | | 359 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 888.00 | | 25 487.00 | 2 008 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 446.00 | 1 996 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 679.00 | 213 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 768.00 | 1 396 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 155.00 | | 5 699.00 | 219 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 652.00 | | 19 789.00 | 1 402 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 080.00 | | | 387 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 709.00 | 99 949.00 | 37 446.00 | 937 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 982.00 | 3 416.00 | 11 679.00 | 13 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 727.00 | 96 532.00 | 25 768.00 | 923 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 883.00 | 11 883.00 | 1.00 | 11 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VB T. V. A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 428.00 | 120 428.00 | | 120 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 785.00 | 93 779.00 | 319 210.00 | 475 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 168.00 | | | 92 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 412.00 | 281 406.00 | 319 210.00 | 663 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 102.00 | 11 144.00 | | 10 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 180.00 | 10 047.00 | | 11 180.00 |
ST Autres comptes | 195 709.00 | 220 199.00 | | 195 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 085.00 | 167 354.00 | | 177 085.00 |
YT Sous‐traitance | 76.00 | 238.00 | | 76.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 697.00 | 23 559.00 | | 14 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | 3 425.00 | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 935.00 | 14 569.00 | | 11 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 365.00 | 105 333.00 | | 96 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 075.00 | 65 911.00 | | 63 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 747.00 | 421 397.00 | | 398 747.00 |