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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 236.00 | 12 666.00 | 17 570.00 | 30 236.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 51 000.00 | 11 255.00 | 39 745.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 029.00 | 204 272.00 | 44 757.00 | 249 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 413.00 | 933 783.00 | 203 630.00 | 1 137 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 697.00 | 1 161 977.00 | 1 054 721.00 | 2 216 697.00 |
BT Marchandises | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CF Disponibilités | 210 623.00 | | 210 623.00 | 210 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 883.00 | | 287 883.00 | 287 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 580.00 | 1 161 977.00 | 1 342 604.00 | 2 504 580.00 |
CU Autres participations | 557 080.00 | | 557 080.00 | 557 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 353.00 | 422 705.00 | | 377 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 114.00 | -45 352.00 | | 278 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 867.00 | | |
DL TOTAL (I) | 663 852.00 | 387 604.00 | | 663 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 946.00 | 532 451.00 | | 436 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 183 182.00 | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 263.00 | | | 161 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 738.00 | 18 590.00 | | 16 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 811.00 | 46 875.00 | | 51 811.00 |
EA Autres dettes | 11 145.00 | 159 365.00 | | 11 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 752.00 | 940 462.00 | | 678 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 604.00 | 1 328 066.00 | | 1 342 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 029.00 | | 41 669.00 | 2 175 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 175.00 | | | 213 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 774.00 | | 41 669.00 | 1 404 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 080.00 | | | 557 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 836.00 | 70 141.00 | | 1 091 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 632.00 | 3 035.00 | | 9 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 204.00 | 67 106.00 | | 1 082 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 587.00 | 104 592.00 | 309 495.00 | 436 587.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 489.00 | 185 494.00 | 309 495.00 | 517 489.00 |