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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 217.00 | 13 982.00 | 22 235.00 | 36 217.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 51 000.00 | 5 491.00 | 45 509.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 728.00 | 153 614.00 | 81 114.00 | 234 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 925.00 | 764 622.00 | 343 303.00 | 1 107 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 888.00 | 937 709.00 | 1 071 179.00 | 2 008 888.00 |
BT Marchandises | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BZ Autres créances | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
CF Disponibilités | 104 339.00 | | 104 339.00 | 104 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 494.00 | | 161 494.00 | 161 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 382.00 | 937 709.00 | 1 232 673.00 | 2 170 382.00 |
CU Autres participations | 387 080.00 | | 387 080.00 | 387 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 390 916.00 | 362 527.00 | | 390 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 004.00 | 28 389.00 | | 31 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 867.00 | 12 367.00 | | 8 867.00 |
DL TOTAL (I) | 439 171.00 | 411 668.00 | | 439 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 463.00 | 659 131.00 | | 568 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 957.00 | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 231.00 | 131 674.00 | | 101 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 319.00 | 11 736.00 | | 62 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 737.00 | 13 811.00 | | 16 737.00 |
EA Autres dettes | 44 483.00 | 54 494.00 | | 44 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 501.00 | 871 802.00 | | 793 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 673.00 | 1 283 469.00 | | 1 232 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 717.00 | 303 849.00 | | 317 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 994.00 | | 56 023.00 | 2 000 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 129.00 | 2 008 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 129.00 | 1 402 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 117.00 | | 6 039.00 | 213 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 797.00 | | 49 984.00 | 1 400 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 080.00 | | | 387 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 361.00 | 107 447.00 | 48 099.00 | 878 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 104.00 | 878.00 | | 13 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 257.00 | 106 569.00 | 48 099.00 | 865 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
VB T. V. A. | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 953.00 | 92 168.00 | 375 796.00 | 567 953.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 588.00 | | | 90 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 270.00 | 216 486.00 | 375 796.00 | 692 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 144.00 | 11 713.00 | | 11 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 047.00 | 10 726.00 | | 10 047.00 |
ST Autres comptes | 220 199.00 | 174 544.00 | | 220 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 354.00 | 158 771.00 | | 167 354.00 |
YT Sous‐traitance | 238.00 | 418.00 | | 238.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 559.00 | 21 207.00 | | 23 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 425.00 | 3 469.00 | | 3 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 569.00 | 15 182.00 | | 14 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 333.00 | 97 077.00 | | 105 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 911.00 | 58 011.00 | | 65 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 397.00 | 365 666.00 | | 421 397.00 |