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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 343.00 | 55 454.00 | 5 890.00 | 61 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 324.00 | 59 742.00 | 28 582.00 | 88 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 350.00 | | 224 350.00 | 224 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 611.00 | 122 418.00 | 267 193.00 | 389 611.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 638.00 | 1 306.00 | 563 332.00 | 564 638.00 |
BZ Autres créances | 66 806.00 | | 66 806.00 | 66 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 595.00 | | 233 595.00 | 233 595.00 |
CF Disponibilités | 277 381.00 | | 277 381.00 | 277 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 465.00 | 1 306.00 | 1 195 159.00 | 1 196 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 076.00 | 123 723.00 | 1 462 352.00 | 1 586 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 740 770.00 | 736 911.00 | | 740 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 904.00 | 3 859.00 | | 45 904.00 |
DL TOTAL (I) | 951 674.00 | 905 770.00 | | 951 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 922.00 | 14 171.00 | | 7 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | 1 936.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 919.00 | 160 566.00 | | 254 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 670.00 | 222 389.00 | | 243 670.00 |
EA Autres dettes | | 7 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 678.00 | 406 908.00 | | 510 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 352.00 | 1 312 679.00 | | 1 462 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 398 993.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 912.00 | | 239 556.00 | 160 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474.00 | 229 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 857.00 | 389 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 383.00 | 149 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 569.00 | | 25 482.00 | 134 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 072.00 | | 214 074.00 | 16 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 307.00 | 18 494.00 | 10 383.00 | 114 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 085.00 | 18 494.00 | 10 383.00 | 107 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 919.00 | 254 919.00 | | 254 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 350.00 | | | 224 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 563 071.00 | | | 563 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VI Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
VP Divers | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 672.00 | 635 000.00 | 229 672.00 | 864 672.00 |
VW T.V.A. | 109 942.00 | 109 942.00 | | 109 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 678.00 | 510 678.00 | | 510 678.00 |