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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 554.00 | 53 150.00 | 404.00 | 53 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 830.00 | 77 945.00 | 23 886.00 | 101 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 528.00 | 138 317.00 | 31 211.00 | 169 528.00 |
BT Marchandises | 44 524.00 | | 44 524.00 | 44 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 790.00 | 8 440.00 | 205 349.00 | 213 790.00 |
BZ Autres créances | 42 782.00 | | 42 782.00 | 42 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 515.00 | | 219 515.00 | 219 515.00 |
CF Disponibilités | 189 768.00 | | 189 768.00 | 189 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 487.00 | 8 440.00 | 705 047.00 | 713 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 015.00 | 146 757.00 | 736 258.00 | 883 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 411 979.00 | 520 307.00 | | 411 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 967.00 | 41 672.00 | | -132 967.00 |
DL TOTAL (I) | 414 013.00 | 696 979.00 | | 414 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 5 224.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 922.00 | 129 628.00 | | 114 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 608.00 | 159 838.00 | | 99 608.00 |
EA Autres dettes | 53 811.00 | 255.00 | | 53 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 245.00 | 294 945.00 | | 322 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 258.00 | 991 924.00 | | 736 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 245.00 | 294 945.00 | | 322 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 514.00 | | 18 240.00 | 149 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 3 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 166 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 155 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 970.00 | | 18 240.00 | 137 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 916.00 | 11 144.00 | 743.00 | 127 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 693.00 | 11 144.00 | 743.00 | 120 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 922.00 | 114 922.00 | | 114 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 203 661.00 | 203 661.00 | | 203 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VB T. V. A. | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 553.00 | 259 681.00 | 3 872.00 | 263 553.00 |
VW T.V.A. | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 245.00 | 322 245.00 | | 322 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 244.00 | 14 170.00 | | 13 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 794.00 | 18 157.00 | | 17 794.00 |
ST Autres comptes | 102 449.00 | 115 643.00 | | 102 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 211.00 | 85 479.00 | | 82 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 964.00 | 14 625.00 | | 8 964.00 |
YT Sous‐traitance | 108 718.00 | 117 049.00 | | 108 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 066.00 | 16 315.00 | | 10 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 064.00 | 3 594.00 | | 3 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 308.00 | 17 764.00 | | 16 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 616.00 | 231 301.00 | | 179 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 150.00 | 130 515.00 | | 149 150.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 237.00 | 352 643.00 | | 321 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |